4 MANERAS DE PROTEGER TUS INVERSIONES ANTE LA RESPUESTA DE LOS BANCOS CENTRALES A LA INFLACIÓN

El Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, ha cambiado de parecer esta semana. Reconoce que la inflación es preocupante, lo que la obligará a acelerar las acciones para recortar los planes de estímulo. El peligro radica en los aumentos incontrolados de precios.

La inflación, las pandemias han cambiado el tablero de juego al que están acostumbrados los depositantes e inversores. Esta es una nueva escena en un drama que no se ha conocido hasta ahora. Y tienes que aprender a moverte en un clima en el que no estás seguro de qué deriva ocurrirá.

El Banco Central es el que enfrenta el panorama desconocido. Especialmente debido a la irritación de medidas aplicadas recientemente. Esta situación aumenta el riesgo de que estas instituciones cometan errores en sus políticas, lo que puede cambiar en cierta medida la economía mundial, provocar una mayor volatilidad de la inflación y afectar el mercado de valores.

El actual apoyo monetario continuo puede ser una de las razones por las que la inflación ha durado más de lo esperado inicialmente y el mercado está descontento actualmente. Aunque existen otros factores que influyen, como la ralentización del comercio internacional, el aumento de los salarios de los trabajadores y la respuesta al cambio climático, etc.

Esta situación significa que nosotros, como inversores, podemos hacernos algunas preguntas. Si el banco central comete un error en un entorno de mayor crecimiento de precios, ¿existen otras opciones para proteger el capital de los activos en los que invertimos? Este es el meollo del problema. El problema del millón de dólares que todo ahorrador ahora quiere resolver.

Teniendo en cuenta que las tasas de interés pueden permanecer bajas durante un período de tiempo más largo, y la inflación se mantendrá en un nivel más alto que durante el período anterior a la pandemia, los inversores pueden querer repensar en qué deberían invertir.

Además, se necesitan diferentes estrategias para lograr diferentes niveles de crecimiento y rentabilidad potencial. Por tanto, cuatro ideas son muy útiles.

1. El uso de la «estrategia de barra»

Si el banco central mantiene la reducción de la deuda y el endurecimiento de la política monetaria, mientras aumenta la inflación, la gente espera que aumenten los rendimientos de la renta fija.

En este sentido, una forma de lidiar con esta situación es tratar la cartera de activos en los que invertimos como una «barra con pesas». Esto significa que el paquete de productos se divide en dos grupos: invertimos para preservar el capital (bonos de deuda pública, bonos corporativos, liquidez, etc.), y nos enfocamos en aumentar el capital y los ingresos (bonos de mercados emergentes, acciones, etc.) . La combinación puede ser la clave.

2. El tema del futuro comienza ahora

Unirse a la tendencia cuando todo el mundo ya lo está haciendo puede ser contraproducente. Puedes dejar un retorno muy atractivo en el camino. Por lo tanto, el pensamiento se convertirá en el tema de los ganadores sociales del mañana, lo cual siempre es una buena oportunidad para obtener ganancias.

Invertir en diferentes tendencias puede diversificar las carteras de inversión al tiempo que las alinea con los principales cambios sociales y demográficos a largo plazo. Temas como la transformación de la salud y la integración de tecnologías digitales representan nuevas fuentes de crecimiento y rentabilidad potencial.

3. El mercado no cotizado es posible

Por otro lado, en un entorno en el que las primas por liquidez son atractivas, los mercados no cotizados pueden ser de especial interés para los inversores institucionales.

Si el reciente aumento de la inflación se convierte en una tendencia a largo plazo, varios pueden brindar cierta protección.

4. La agilidad es fundamental

En última instancia, las medidas de estímulo monetario y fiscal siguen siendo suficientes, aunque se están desvaneciendo. En comparación con ciclos anteriores, los datos de crecimiento e inflación pueden ser mucho más volátiles, lo que dificulta la previsión.

Debe agregarse que el crecimiento puede estar impulsado cada vez más por factores «endógenos» (internos), como el consumo y los avances de alta tecnología. En este entorno, la escena puede cambiar rápidamente. Esto generalmente significa que la mejor cartera de activos debe modificarse en consecuencia, lo que requerirá una estrategia altamente dinámica que cambie rápidamente los activos en los que invertimos a medida que se desarrollan las condiciones económicas.

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